招商招益两年债券C

(002816)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0800	净值更新日期:2019/1/16
基金简称:招商招益C
最新规模:0.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9725	7.61%
招商纳斯	1.3862	3.60%
招商纳斯	1.0833	3.09%
招商纳斯	1.0815	3.09%
招商沪深	0.3675	3.00%
招商沪深	0.3684	2.99%
招商远见	0.9881	2.13%
招商惠润	0.7375	1.79%
招商惠润	0.7497	1.79%
招商产业	0.8291	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	5.47%	-	-	-	-	8.00%
同类排名(纯债债券型)	494/724	297/592	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	-	-	-	9.46%	-
年化收益率(%)	4.16%	5.47%	-	-	-	-	3.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
债券市值/基金净值	90.21	96.25	-

最新总份额：0.0499亿份

2018-12-31

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,000.59	44.84

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15陕延油MTN001	101558004	2,033.80	9.12
17陕煤化MTN002	101753024	2,031.60	9.11
17兖矿MTN002	101752007	2,021.00	9.06
16首钢MTN001	101678004	1,987.40	8.91
13中铝业MTN001	101355009	1,926.79	8.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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