招商安荣灵活配置混合C

(002777)开放式-平衡混合型

基金经理：王刚

单位净值:1.3624	净值增长率:0.78%	累计净值:1.4132	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安荣C
最新规模:2.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.6677	3.78%
招商中证	0.9927	3.56%
招商中证	0.9905	3.56%
深证TMT5	0.5866	2.89%
招商深证	1.6067	2.75%
招商深证	1.6493	2.75%
招商中证	0.4072	2.67%
招商移动	1.2414	2.63%
招商移动	1.2489	2.62%
招商中证	0.4518	2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.32%	-5.10%	4.49%	-5.16%	-1.78%	5.50%	41.61%
同类排名(平衡混合型)	843/4700	1840/4575	780/5011	2351/5046	553/4927	247/3337	--
同类平均(平衡混合型)	0.85%	-10.60%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-24.54%	-
年化收益率(%)	12.63%	-5.10%	4.49%	-5.16%	-1.78%	1.83%	5.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.72	28.44	41.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安荣选股无显著特征。
在财务资质方面，招商安荣以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商安荣无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安荣选股无显著特征。
在财务资质方面，招商安荣以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商安荣无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安荣选股无显著特征。
在财务资质方面，招商安荣以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商安荣无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.42%
交通运输、仓储和邮政业	15.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.50%
农、林、牧、渔业	2.18%
租赁和商务服务业	0.07%
科学研究和技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
住宿和餐饮业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	6.46%	519
中国船舶	0	0	6.14%	640
中国重工	0	0	5.96%	127
招商南油	0	0	5.25%	82
中船防务	0	0	5.13%	83
招商轮船	0	0	5.12%	169
国联股份	0	0	5.09%	56
中国国航	0	0	4.24%	209
光威复材	0	0	4.15%	100
帝尔激光	0	0	3.91%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.20	0.70	0.00	1.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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