中欧消费主题股票C

(002697)开放式-普通股票型

基金经理：成雨轩

单位净值:1.5883	净值增长率:8.35%	累计净值:1.5883	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧消费C
最新规模:9.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8166	17.40%
申万菱信	0.8120	17.39%
创金合信	0.9393	16.74%
创金合信	0.9268	16.74%
汇丰晋信	2.1025	16.03%
汇丰晋信	2.0119	16.02%
华夏创业	1.4063	15.35%
平安创业	1.3957	15.23%
华夏国证	1.0088	15.02%
汇丰晋信	2.3791	14.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
中欧上证	1.1821	16.01%
中欧上证	1.1825	16.00%
中欧瑾和	1.1843	15.47%
中欧瑾和	1.1735	15.47%
中欧瑾和	1.1165	15.46%
中欧半导	0.9634	14.45%
中欧半导	0.9593	14.43%
中欧创业	0.7966	13.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.50%	-2.70%	-0.25%	-16.69%	-29.57%	-36.95%	58.83%
同类排名(普通股票型)	864/971	550/893	707/1026	653/914	682/793	493/641	--
同类平均(普通股票型)	9.07%	1.02%	5.71%	-11.05%	-20.10%	-23.19%	-
年化收益率(%)	1.00%	-2.70%	-0.25%	-16.69%	-29.57%	-12.32%	7.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.13	89.53	88.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧消费以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧消费选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧消费选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	64.36%
农、林、牧、渔业	17.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	9.73%	1421
迈瑞医疗	0	0	9.70%	2073
贵州茅台	0	0	9.36%	3207
泸州老窖	0	0	9.24%	1895
山西汾酒	0	0	9.20%	1593
五粮液	0	0	5.50%	2171
巨星农牧	0	0	4.94%	509
古井贡酒	0	0	4.89%	1087
立讯精密	0	0	4.56%	3795
万华化学	0	0	4.47%	1999

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.56	12.92	17.01	0.00	20.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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