万家瑞和A

(002664)开放式-平衡混合型

基金经理：苏谋东

单位净值:1.2767	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.3867	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞和A
最新规模:0.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.2560	0.88%
蜂巢润和	1.0937	0.85%
蜂巢润和	1.0832	0.85%
前海开源	1.2420	0.81%
永赢鑫享	1.1541	0.80%
永赢鑫享	1.1460	0.79%
永赢鑫享	1.1528	0.79%
东方周期	0.7538	0.74%
嘉实新起	1.1630	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%
万家鑫丰	1.0833	0.68%
万家鑫丰	1.0833	0.68%
万家鑫丰	1.0848	0.68%
万家鑫享	1.0504	0.59%
万家鑫悦	1.0688	0.59%
万家鑫享	1.0531	0.59%
万家鑫悦	1.0620	0.59%
万家民瑞	1.1052	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.47%	7.05%	-	7.05%	0.24%	6.73%	41.75%
同类排名(平衡混合型)	2328/4646	1510/4583	/	1562/5010	1010/5046	292/4095	--
同类平均(平衡混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	8.94%	7.05%	-	7.05%	0.24%	2.24%	4.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.87	5.32	3.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞和以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞和以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞和数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
采矿业	1.01%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金山办公	0	0	1.89%	382
中科曙光	0	0	1.17%	128
科大讯飞	0	0	0.97%	202
中国移动	0	0	0.90%	478
恒瑞医药	0	0	0.82%	976
中鼎股份	0	0	0.73%	68
伯特利	0	0	0.71%	185
北方华创	0	0	0.65%	932
仕净科技	0	0	0.62%	24
华阳股份	0	0	0.58%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.06	3.65	4.97	0.00	4.88	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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