兴业聚源混合A

(002660)开放式-偏债混合型

基金经理：倪侃

单位净值:1.2737	净值增长率:0.28%	累计净值:1.4737	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚源A
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业致远	0.9854	2.69%
兴业致远	0.9757	2.68%
兴业研究	1.2789	2.62%
兴业研究	1.2509	2.61%
兴业安保	1.6985	2.46%
兴业安保	1.6943	2.46%
兴业高端	0.7498	2.40%
兴业高端	0.7635	2.40%
兴业能源	0.7600	2.12%
兴业能源	0.7480	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.30%	6.15%	6.16%	-0.77%	-6.71%	0.65%	48.04%
同类排名(偏债混合型)	1596/4675	1269/4582	1564/5010	1365/5046	1574/4927	748/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	8.61%	6.15%	6.16%	-0.77%	-6.71%	0.22%	5.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.17	21.55	19.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.12%
采矿业	1.27%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
歌尔股份	0	0	3.28%	305
中兴通讯	0	0	3.15%	217
三花智控	0	0	2.41%	380
长江电力	0	0	1.74%	958
中芯国际	0	0	1.73%	384
水晶光电	0	0	1.64%	225
唐山港	0	0	1.49%	81
山东黄金	0	0	1.27%	299
大秦铁路	0	0	1.19%	126
宝信软件	0	0	1.14%	107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.92	3.60	4.78	0.00	4.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-09-30

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