兴业聚源混合A

(002660)开放式-偏债混合型

基金经理：倪侃

单位净值:1.2387	净值增长率:0.14%	累计净值:1.4387	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚源A
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
兴业启元	1.3380	0.38%
兴业恒益	1.0106	0.38%
兴业启元	1.2978	0.37%
兴业恒益	1.0098	0.37%
兴业定开	1.2020	0.33%
兴业成长	1.3111	0.33%
兴业成长	1.3093	0.32%
兴业国企	2.2550	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.37%	0.11%	3.24%	-0.77%	-6.71%	1.61%	43.98%
同类排名(偏债混合型)	1292/4722	1366/4586	1818/5012	1365/5046	1574/4927	763/3120	--
同类平均(偏债混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	6.74%	0.11%	3.24%	-0.77%	-6.71%	0.54%	5.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.17	21.55	19.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

交通运输、仓储和邮政业	7.08%
制造业	3.72%
金融业	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57%
批发和零售业	1.43%
采矿业	1.19%
房地产业	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁沪高速	0	0	2.80%	38
贵州茅台	0	0	2.56%	2544
长江电力	0	0	1.87%	967
唐山港	0	0	1.72%	59
三七互娱	0	0	1.57%	121
山东高速	0	0	1.54%	80
农业银行	0	0	1.53%	420
一心堂	0	0	1.43%	61
中国石油	0	0	1.19%	524
美的集团	0	0	1.16%	1423

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.92	3.60	4.78	0.00	4.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-09-30

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