兴业聚源混合A

(002660)开放式-偏债混合型

基金经理：倪侃

单位净值:1.3403	净值增长率:-0.53%	累计净值:1.5403	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚源A
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业国企	2.3450	0.30%
兴业龙腾	1.7728	0.29%
兴业嘉瑞	1.0668	0.28%
兴业嘉瑞	1.0477	0.28%
兴业国企	2.3620	0.26%
兴业嘉润	1.0661	0.22%
兴业嘉华	1.0522	0.19%
兴业嘉荣	1.0539	0.18%
兴业鼎泰	1.0239	0.18%
兴业安康	1.0233	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.22%	11.71%	-	11.71%	-0.77%	3.42%	55.79%
同类排名(偏债混合型)	1351/4645	748/4582	/	755/5010	1365/5046	554/4094	--
同类平均(偏债混合型)	6.68%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	18.43%	11.71%	-	11.71%	-0.77%	1.14%	6.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.17	21.55	19.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.12%
采矿业	1.27%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
歌尔股份	0	0	3.28%	305
中兴通讯	0	0	3.15%	216
三花智控	0	0	2.41%	381
长江电力	0	0	1.74%	967
中芯国际	0	0	1.73%	386
水晶光电	0	0	1.64%	225
唐山港	0	0	1.49%	82
山东黄金	0	0	1.27%	299
大秦铁路	0	0	1.19%	128
宝信软件	0	0	1.14%	107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.92	3.60	4.78	0.00	4.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-09-30

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