博时安润18个月定开债券A

(002641)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0051	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0051	净值更新日期:2017/11/30
基金简称:博时安润A
最新规模:17.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.9716	2.91%
博时中证	0.9671	2.91%
博时上证	1.2736	2.34%
博时上证	1.2484	2.23%
博时上证	1.2451	2.23%
博时中证	1.1366	1.46%
博时恒生	0.9849	1.40%
博时恒生	0.9962	1.39%
博时恒生	0.8900	1.30%
博时成长	0.8412	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-11-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	-1.32%	-	-	-	-	0.50%
同类排名(纯债债券型)	435/602	240/333	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	1.81%	-1.32%	-	-	-	-	0.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	96.57	106.10	113.41

最新总份额：13.9574亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	65,653.30	37.27
普通企业债	48,194.60	27.36

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开10	170210	65,653.30	37.27
14中建材MTN002	101455035	15,135.00	8.59
17国电SCP003	011764057	13,028.60	7.40
17同方SCP003	011769020	10,018.00	5.69
17京城建SCP002	011771022	10,013.00	5.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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