鑫元双债增强债券A

(002632)开放式-二级债基

基金经理：曹建华

单位净值:1.0188	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.2177	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:鑫元双债A
最新规模:10.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元清洁	0.4584	2.37%
鑫元清洁	0.4543	2.34%
鑫元鑫动	0.7138	2.09%
鑫元鑫动	0.7217	2.08%
鑫元欣悦	0.7482	1.94%
鑫元欣悦	0.7443	1.93%
鑫元专精	0.5087	1.82%
鑫元行业	0.6608	1.82%
鑫元消费	0.7672	1.82%
鑫元消费	0.7639	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	3.45%	1.33%	2.94%	2.15%	9.64%	23.79%
同类排名(二级债基)	1429/2655	1338/2389	0/	1595/2730	1336/2815	1163/2014	--
同类平均(二级债基)	2.39%	3.09%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.33%	3.45%	1.33%	2.94%	2.15%	3.21%	2.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.41	129.80	100.67

最新总份额：10.0148亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	39,961.00	39.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23富邦华一	2326005	9,339.14	9.20
21鄞州农商小微债	2121036	9,216.06	9.08
22通商银行小微债	2220003	9,121.31	8.99
23泉州银行小微债	2320029	6,143.47	6.05
23渤海银行02	2328020	6,141.02	6.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.33	1.82	-0.68	0.00	0.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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