兴业定开债券C

(002507)开放式-纯债债券型

基金经理：周鸣腊博

单位净值:1.2060	净值增长率:0.08%	累计净值:1.4580	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:兴业定开C
最新规模:21.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.0922	4.27%
兴业中证	1.0926	4.27%
300指数E	0.7458	4.19%
兴业中证	0.7416	4.03%
兴业中证	0.8330	3.97%
兴业中证	0.8388	3.97%
兴业沪深	0.9035	3.84%
兴业沪深	0.8997	3.83%
兴业中证	0.7830	3.63%
兴业中证	0.7807	3.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	4.15%	3.08%	4.84%	1.09%	11.09%	38.41%
同类排名(纯债债券型)	1249/2672	946/2667	1015/2698	312/2731	1997/2816	718/2460	--
同类平均(纯债债券型)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	3.54%	4.15%	3.08%	4.84%	1.09%	3.70%	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.06	115.76	110.59

最新总份额：0.8357亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	48,947.40	22.72
政策性金融债	32,798.65	15.23
普通金融债	21,404.31	9.94
可交换公司债券	2,394.95	1.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	17,146.30	7.96
浦发转债	110059	16,927.50	7.86
23国开10	230210	15,652.40	7.27
23华泰G1	138816	11,171.70	5.19
22光证G3	137693	10,232.60	4.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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