兴业定开债券C

(002507)开放式-一级债基

基金经理：周鸣腊博

单位净值:1.2470	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4990	净值更新日期:2025/1/10
基金简称:兴业定开C
最新规模:29.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0353	0.52%
西部利得	1.0164	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6283	0.71%
兴业医疗	0.6163	0.70%
兴业中证	0.9253	0.26%
兴业中证	0.9325	0.26%
兴业中证	0.8415	0.21%
兴业中证	0.8747	0.21%
兴业中证	0.8777	0.19%
兴业研究	1.3217	0.16%
兴业研究	1.2921	0.16%
兴业年年	1.3420	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.23%	6.58%	0.08%	6.50%	4.84%	12.75%	43.12%
同类排名(一级债基)	557/2790	372/2721	917/2880	373/2817	330/2797	412/2599	--
同类平均(一级债基)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	6.46%	6.58%	0.08%	6.50%	4.84%	4.25%	4.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.06	115.76	110.59

最新总份额：0.8357亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	46,377.41	15.93
	39,281.23	13.49
政策性金融债	33,135.27	11.37
普通金融债	9,950.63	3.42
可交换公司债券	2,751.68	0.94

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD201	112414201	39,281.20	13.49
24国开10	240210	17,313.30	5.94
23国开10	230210	15,822.00	5.43
重银转债	113056	11,031.10	3.79
24中泰04	241425	9,950.63	3.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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