兴业定开债券C

(002507)开放式-纯债债券型

基金经理：周鸣腊博

单位净值:1.1980	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4500	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:兴业定开C
最新规模:21.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.4838	2.11%
兴业安保	1.4854	2.11%
兴业医疗	0.7186	1.14%
兴业医疗	0.7300	1.12%
兴业多策	1.4490	0.49%
兴业均衡	1.0214	0.39%
兴业均衡	1.0251	0.39%
兴业研究	1.1149	0.35%
兴业研究	1.0921	0.35%
兴业致远	0.8520	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.45%	4.81%	2.39%	4.84%	1.09%	13.45%	37.49%
同类排名(纯债债券型)	303/2689	336/2686	467/2697	312/2730	1997/2815	293/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	6.91%	4.81%	2.39%	4.84%	1.09%	4.48%	4.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.06	115.76	110.59

最新总份额：0.8357亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	46,613.37	22.02
普通金融债	31,378.74	14.84
政策性金融债	10,142.82	4.80
可交换公司债券	2,225.49	1.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	17,058.30	8.06
23华泰G1	138816	11,108.70	5.25
22光证G3	137693	10,143.60	4.80
23农发清发12	09230412	10,142.80	4.80
22东财05	148042	10,126.50	4.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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