中加瑞盈债券

(002440)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:-16.13%	累计净值:1.0000	净值更新日期:2021/7/30
基金简称:中加瑞盈
最新规模:0.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加紫金	1.2032	0.64%
中加紫金	1.1781	0.64%
中加医疗	0.8571	0.38%
中加医疗	0.8640	0.37%
中加颐瑾	1.0213	0.13%
中加科鑫	0.9293	0.12%
中加恒享	1.0229	0.12%
中加安盈	1.0240	0.12%
中加中债	1.0466	0.12%
中加穗盈	1.0892	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.14%	0.57%	-	-	-	13.12%	-
同类排名(二级债基)	2098/2502	1912/2006	/	/	/	540/920	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.04%	-	-	-	9.46%	-
年化收益率(%)	2.27%	0.57%	-	-	-	4.37%	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-23
债券市值/基金净值	91.28	95.18	97.63

最新总份额：0.1419亿份

2021-06-23

券种分布

数据日期：2021-06-23

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,651.31	97.62

五大债券

数据日期：2021-06-23

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发06	200406	1,000.00	59.12
国开1702	018006	550.96	32.57
18国开12	180212	100.35	5.93
20国开06	200206	999.30	57.32
国开1702	018006	551.51	31.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.44	1.65	0.35	0.00	1.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2021-03-31

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