建信睿怡纯债债券A

(002377)开放式-纯债债券型

基金经理：闫晗吴沛文

单位净值:1.1132	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2694	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:建信睿怡A
最新规模:0.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.1916	7.95%
建信恒生	1.1851	7.93%
建信港股	0.8248	3.64%
建信港股	0.8162	3.63%
建信阿尔	0.9617	3.60%
建信龙头	1.5796	3.51%
建信智能	0.6714	3.36%
建信高端	1.5144	2.99%
建信高端	1.5048	2.98%
建信国证	0.5120	2.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.02%	2.18%	0.52%	3.24%	1.91%	13.70%	28.27%
同类排名(纯债债券型)	2155/2359	1879/2357	2564/2697	1296/2730	1606/2815	208/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	2.03%	2.18%	0.52%	3.24%	1.91%	4.57%	3.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.15	101.95	99.31

最新总份额：23.2266亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,531.52	77.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债20	019723	1,321.36	28.83
23国债13	019706	1,017.49	22.20
23国债16	019709	475.27	10.37
23国债27	019730	405.61	8.85
23国债26	019729	311.79	6.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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