易方达裕祥回报债券A

(002351)开放式-二级债基

基金经理：王晓晨

单位净值:1.6380	净值增长率:0.06%	累计净值:1.8030	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:易基裕祥A
最新规模:256.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0251	2.14%
易方达中	1.1762	1.72%
易方达中	1.0306	1.72%
易方达中	1.1740	1.72%
易方达中	1.1055	1.55%
易方达中	1.0297	1.50%
易方达中	1.0316	1.50%
易方达中	1.1144	1.46%
易方达中	1.1122	1.45%
易方达亚	1.0570	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.75%	6.23%	5.41%	3.12%	-3.91%	12.39%	81.74%
同类排名(二级债基)	50/2348	82/2346	45/2697	1416/2730	2487/2815	401/2021	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	11.49%	6.23%	5.41%	3.12%	-3.91%	4.13%	9.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.96	92.29	82.61

最新总份额：262.0880亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	395,151.08	15.38
可转换企业债	337,234.33	13.11
可交换公司债券	974.58	0.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中行二级资本债02A	092280108	125,444.00	4.88
22建设银行二级01	2228039	73,842.50	2.88
22兴业银行二级01	2228003	71,158.50	2.77
22宁波银行二级资本债	092280033	62,446.10	2.43
22上海银行二级资本债	092280014	62,260.00	2.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.58	7.46	5.59	0.00	7.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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