兴业聚宝灵活配置混合

(002330)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1490	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1490	净值更新日期:2022/11/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚宝
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.0486	2.57%
兴业中证	1.0482	2.56%
兴业中证	0.7167	1.20%
兴业中证	0.8045	1.12%
兴业中证	0.8100	1.11%
兴业中证	0.7589	1.07%
兴业中证	0.7567	1.06%
兴业多策	1.4500	0.91%
300指数E	0.7123	0.78%
兴业沪深	0.8662	0.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.44%	-16.25%	-	-	-17.63%	-6.96%	14.90%
同类排名(平衡混合型)	1928/4952	2277/4418	/	/	2853/4927	1909/1988	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.88%	-	-	-14.65%	-28.29%	-
年化收益率(%)	0.87%	-16.25%	-	-	-17.63%	-2.32%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.72	80.15	80.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚宝以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚宝以成长型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚宝无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚宝以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚宝选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚宝无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚宝选股无显著特征。
在财务资质方面，兴业聚宝选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚宝无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	66.52%
农、林、牧、渔业	5.04%
住宿和餐饮业	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	2.28%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	7.69%	1896
贵州茅台	0	0	7.35%	3209
五粮液	0	0	5.97%	2173
青岛啤酒	0	0	5.42%	751
山西汾酒	0	0	4.28%	1593
爱美客	0	0	3.85%	860
欧派家居	0	0	3.79%	549
温氏股份	0	0	3.22%	1433
锦江酒店	0	0	3.17%	450
贝泰妮	0	0	3.08%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.56	4.26	6.64	0.00	7.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-09-30

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