鹏华添利交易型货币A

(002318)开放式-货币A

基金经理：叶朝明张佳蕾胡哲妮

七日年化收益率:1.41%	每万份收益:0.372	年化标准差:0.00017	净值更新日期:2024/7/25
最新规模:199.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华添利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0280	131.588%
大成慧成	2.0727	2.638%
大成慧成	2.0067	2.389%
鹏扬通利	0.4393	2.222%
国联日盈	1.3564	2.222%
华夏沃利	0.4895	2.167%
国寿安保	0.4371	2.127%
富国天时	0.4871	2.040%
国联日盈	1.3040	2.027%
华夏沃利	0.4475	2.015%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光伏产业	0.4498	2.41%
鹏华新能	0.6806	1.19%
鹏华新能	0.6644	1.19%
鹏华中证	0.6842	1.15%
鹏华中证	0.9183	1.15%
传媒ETF	0.7910	1.09%
鹏华券商	0.8126	1.06%
鹏华券商	0.7848	1.06%
鹏华中证	0.9872	1.05%
鹏华中证	0.7394	1.05%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19
七日年化收益率(%)	1.414%	1.444%	1.443%	1.434%	1.466%	1.462%
同类排名(货币A)	434/542	436/542	432/542	439/542	379/542	379/542
万份收益(元)	0.3718	0.3685	0.4711	0.3697	0.7416	0.3705
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.91%	1.90%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.12	71.25	70.42

最新总份额：14.1610亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	491,719.45	24.61

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁波银行CD054	112499957	59,493.10	2.98
24宁波银行CD037	112498074	49,895.20	2.50
24宁波银行CD077	112481508	49,777.00	2.49
24浙商银行CD090	112413090	49,777.00	2.49
24宁波银行CD075	112481414	49,778.40	2.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.88	3.31	0.00	2.87	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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