诺安安鑫混合

(002291)开放式-平衡混合型

基金经理：赵森

单位净值:2.0320	净值增长率:-0.54%	累计净值:2.0320	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安安鑫
最新规模:1.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安油气	0.9980	1.22%
诺安全球	1.4040	1.08%
诺安积极	1.5550	0.91%
诺安积极	1.6430	0.86%
诺安价值	1.5980	0.59%
诺安全球	1.5490	0.45%
诺安先进	2.3990	0.29%
诺安先进	2.4090	0.25%
诺安均衡	0.7428	0.24%
诺安行业	1.9090	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.00%	-7.32%	-5.79%	-5.15%	-21.67%	-25.86%	103.20%
同类排名(平衡混合型)	2791/4688	1964/4573	2500/5011	2349/5046	3479/4927	1512/3612	--
同类平均(平衡混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-20.01%	-7.32%	-5.79%	-5.15%	-21.67%	-8.62%	12.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.97	90.29	81.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安安鑫以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安安鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安安鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安安鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安安鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安安鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	60.88%
批发和零售业	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.84%
科学研究和技术服务业	2.98%
农、林、牧、渔业	1.75%
文化、体育和娱乐业	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
瑞丰新材	0	0	6.34%	386
英科医疗	0	0	5.80%	725
迈瑞医疗	0	0	5.52%	2073
博隆技术	0	0	5.07%	3556
川环科技	0	0	5.04%	136
拉卡拉	0	0	4.83%	218
金杯电工	0	0	4.82%	426
海澜之家	0	0	4.60%	1041
北京人力	0	0	4.12%	197
伊利股份	0	0	3.53%	1829

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.50	0.20	0.00	1.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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