中信建投添鑫宝A

(002260)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：潘泓宇

七日年化收益率:1.44%	每万份收益:0.387	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:74.81亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中信添鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9960	131.556%
国寿安保	0.4053	2.333%
国寿安保	0.4009	2.330%
新华活期	0.4682	2.269%
摩根天添	0.4559	2.240%
景顺长城	1.5927	2.181%
景顺长城	1.5928	2.157%
诺安理财	0.3697	2.089%
新华活期	0.4131	2.064%
南方日添	0.4986	2.060%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.4946	3.78%
中信建投	0.4978	3.77%
中信建投	1.1606	3.07%
中信建投	1.1832	3.07%
中信建投	0.4827	2.40%
中信建投	0.4877	2.39%
中信建投	0.7196	2.11%
中信建投	0.7112	2.11%
中信建投	0.6816	1.98%
中信建投	0.6716	1.97%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11
七日年化收益率(%)	1.425%	1.439%	1.437%	1.436%	1.441%	1.445%
同类排名(货币A)	440/541	440/541	459/541	464/541	458/541	460/541
万份收益(元)	0.3899	0.3871	0.3918	0.7760	0.3834	0.3862
近一年收益率(%)	1.64%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.45	64.86	59.77

最新总份额：110.9600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	237,219.06	30.47
政策性金融债	18,456.78	2.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州农村商业银行CD	112491169	49,624.10	6.37
24东莞银行CD018	112492680	39,174.20	5.03
24浦发银行CD103	112409103	29,361.60	3.77
24浙商银行CD004	112413004	19,986.80	2.57
23四川银行CD160	112370005	19,949.50	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.89	3.51	0.00	2.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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