大成慧成货币A

(002200)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：刘谢冰

七日年化收益率:2.72%	每万份收益:0.997	年化标准差:0.00055	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:0.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成慧成A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	0.9205	2.98%
大成国企	3.0770	2.29%
大成国企	3.0900	2.28%
大成睿景	1.8480	2.21%
大成睿景	1.9900	2.21%
大成新锐	5.0410	2.17%
大成新锐	5.0130	2.16%
大成睿鑫	1.0682	1.90%
大成睿鑫	1.0851	1.90%
大成红利	0.8274	1.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	2.715%	2.389%	1.527%	1.421%	1.421%	1.497%
同类排名(货币A)	67/542	110/542	324/542	350/542	344/542	369/542
万份收益(元)	0.9974	2.0067	0.5869	0.3852	0.3886	0.7737
近一年收益率(%)	2.06%	2.05%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	35.13	41.31	40.74

最新总份额：0.0139亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	20,764.11	57.84
政策性金融债	1,001.43	2.79

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州农村商业银行CD	112496413	5,964.77	16.62
24平安银行CD067	112411067	5,892.61	16.41
24上海农商银行CD009	112496222	3,976.74	11.08
24浦发银行CD114	112409114	2,950.83	8.22
21农发09	210409	1,001.43	2.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.09	3.83	0.00	3.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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