创金合信转债精选债券C

(002102)开放式-纯债债券型

基金经理：王一兵黄浩东

单位净值:1.1034	净值增长率:-0.39%	累计净值:1.0776	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:创金转债C
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.5241	3.33%
创金合信	0.5157	3.33%
创金合信	1.1437	2.96%
创金合信	1.1518	2.96%
创金合信	2.2507	2.05%
创金合信	2.1618	2.05%
创金合信	0.3887	1.36%
创金合信	0.3933	1.31%
创金合信	0.5544	1.15%
创金合信	1.5244	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.65%	-13.04%	-11.55%	1.52%	-8.68%	-13.28%	7.76%
同类排名(纯债债券型)	2576/2633	2591/2628	2667/2698	2285/2731	2677/2816	2338/2427	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.72%	2.06%	2.86%	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	-17.30%	-13.04%	-11.55%	1.52%	-8.68%	-4.43%	0.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.35	89.51	91.41

最新总份额：0.0142亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	1,430.02	27.74
国债	293.71	5.70

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债02	019733	212.25	4.12
23国债24	019727	81.46	1.58
本钢转债	127018	46.05	0.89
浦发转债	110059	45.43	0.88
恒逸转2	127067	45.52	0.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.55	3.74	2.08	0.00	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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