国富新价值混合A

(002097)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.9594	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.0704	净值更新日期:2018/10/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富价值A
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富全球	3.3510	0.37%
国富全球	3.3443	0.37%
国富全球	3.5067	0.36%
国富全球	3.5054	0.36%
国富恒丰	1.1125	0.08%
国富恒丰	1.1076	0.08%
国富新机	1.6300	0.06%
国富恒利	0.9556	0.05%
国富恒利	0.7166	0.04%
国富美元	0.9763	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-10-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.13%	-7.79%	-	-	-	-	5.88%
同类排名(平衡混合型)	944/1502	614/1065	/	/	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	5.15%	2.93%	-	-	-	-21.17%	-
年化收益率(%)	-24.27%	-7.79%	-	-	-	-	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
股票市值/基金净值	76.04	80.50	37.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富新价选股无显著特征。
在财务资质方面，国富新价以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富新价交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富新价选股无显著特征。
在财务资质方面，国富新价以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富新价交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富新价选股无显著特征。
在财务资质方面，国富新价以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富新价交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

文化、体育和娱乐业	37.42%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万达电影	0	0	37.42%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.24	10.56	10.46	0.00	11.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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