博时安誉18个月定开债券

(002048)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0430	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2290	净值更新日期:2023/10/16
基金简称:博时安誉
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.0487	2.62%
天弘多元	1.0596	2.62%
天弘添利	1.2947	2.58%
天弘添利	1.1205	2.58%
上银可转	0.7213	2.39%
万家周期	0.9125	2.32%
万家周期	0.8969	2.32%
华商可转	1.5859	2.15%
华商可转	1.6192	2.15%
中欧可转	1.1509	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时专精	0.7027	6.47%
博时专精	0.6945	6.47%
博时国证	0.8847	5.07%
博时上证	0.4937	4.84%
博时金融	0.7338	4.77%
博时中证	0.8532	4.75%
博时中证	0.8558	4.75%
博时湖北	0.7155	4.70%
博时战略	1.0870	4.62%
博时中证	0.9080	4.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-10-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.07%	0.88%	-	2.56%	1.19%	8.58%	24.45%
同类排名(纯债债券型)	1648/2377	1842/2372	/	1915/2730	1972/2815	1208/1820	--
同类平均(纯债债券型)	2.04%	2.74%	-	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	2.13%	0.88%	-	2.56%	1.19%	2.86%	3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.87	125.24	123.36

最新总份额：1.6381亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,616.89	21.21
普通金融债	2,106.22	12.36

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19苏科技城MTN001	101900259	1,556.75	9.13
20建设银行二级	2028033	1,063.40	6.24
21邮储银行二级01	2128028	1,042.82	6.12
20连云城建MTN004	102001966	1,031.51	6.05
20皖出版MTN002	102001971	1,028.64	6.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.69	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-09-30

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