博时裕荣纯债债券

(001961)开放式-纯债债券型

基金经理：郭思洁

单位净值:1.1535	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3249	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:博时裕荣
最新规模:38.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0437	0.42%
华夏鼎庆	1.0424	0.30%
汇泉安阳	1.3352	0.26%
汇泉安阳	1.3520	0.26%
汇丰亚洲	6.9568	0.25%
东亚联丰	92.4500	0.20%
格林泓盛	1.0391	0.18%
新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
大摩优质	1.0699	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时纳斯	1.4440	3.61%
博时纳斯	1.3964	3.41%
博时纳斯	1.3875	3.41%
博时大中	0.1200	2.65%
博时标普	4.0057	2.59%
博时军工	1.2890	2.30%
博时军工	1.3130	2.26%
博时抗通	0.4630	1.98%
博时上证	0.5463	1.35%
博时养老	0.7449	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.88%	4.14%	1.95%	3.65%	1.96%	10.43%	35.40%
同类排名(纯债债券型)	383/1542	469/1228	569/1821	553/1324	570/915	418/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.02%	4.00%	2.40%	11.95%	-
年化收益率(%)	5.76%	4.14%	1.95%	3.65%	1.96%	3.48%	4.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.63	121.32	123.51

最新总份额：33.2513亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	112,035.35	29.42
政策性金融债	45,683.02	11.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开05	200205	45,683.00	11.99
22光大银行	2228050	30,400.60	7.98
22东方债01BC	092280004	30,242.20	7.94
23工银澳门债	233001	26,036.70	6.84
23国元01	148217	25,355.80	6.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.33	1.77	0.95	0.00	2.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.60%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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