兴银瑞益

(001960)开放式-纯债债券型

基金经理：陶国峰洪木妹王深

单位净值:1.0170	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.3100	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:兴银瑞益
最新规模:36.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.6328	15.43%
兴银中证	0.6307	15.43%
兴银中证	0.6293	15.43%
兴银国证	0.5464	11.92%
兴银科技	0.8134	10.83%
兴银科技	0.7987	10.82%
兴银策略	0.8438	10.01%
兴银策略	0.8267	10.01%
兴银中证	0.8336	9.63%
兴银中证	0.8292	9.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	3.86%	2.75%	5.35%	2.38%	12.14%	35.17%
同类排名(纯债债券型)	850/1850	568/1375	829/1706	146/1260	347/899	152/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	3.15%	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	2.93%	3.86%	2.75%	5.35%	2.38%	4.05%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.87	124.16	129.99

最新总份额：35.9323亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	33,812.69	9.16
普通金融债	31,615.91	8.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农行二级资本债02A	092200008	19,964.80	5.41
20建设银行二级	2028033	11,651.20	3.16
22穗建02	185774	11,360.10	3.08
22闽港口债01	2280365	11,221.80	3.04
22闽投MTN005	102281641	11,230.80	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.30	1.39	-2.02	0.00	-0.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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