兴银瑞益

(001960)开放式-纯债债券型

基金经理：陶国峰洪木妹王深

单位净值:1.0290	净值增长率:0.10%	累计净值:1.3000	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:兴银瑞益
最新规模:36.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.8423	6.92%
兴银消费	1.9188	3.52%
兴银消费	1.3672	3.52%
兴银高端	0.7675	3.27%
兴银高端	0.7583	3.25%
兴银竞争	0.9189	3.06%
兴银竞争	0.9127	3.06%
兴银研究	0.8054	3.05%
兴银研究	0.7886	3.03%
兴银国证	0.4957	2.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	4.49%	1.76%	5.35%	2.38%	13.84%	33.87%
同类排名(纯债债券型)	464/1541	269/1229	730/1821	156/1324	358/915	97/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.33%	4.49%	1.76%	5.35%	2.38%	4.61%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.87	124.16	129.99

最新总份额：35.9323亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	42,582.99	11.60
普通金融债	11,533.71	3.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	11,533.70	3.14
22闽投MTN005	102281641	10,908.80	2.97
22闽港口债01	2280365	10,854.20	2.96
23武夷新投MTN002	102380587	10,507.40	2.86
23三明交发MTN001	102382216	10,312.60	2.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.30	1.39	-2.02	0.00	-0.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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