中欧养老混合A

(001955)开放式-偏股混合型

基金经理：许文星

单位净值:2.7893	净值增长率:0.30%	累计净值:2.7893	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧养老A
最新规模:36.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.4206	3.51%
中欧港股	1.3880	3.51%
中欧价值	1.1479	1.53%
中欧价值	1.1507	1.53%
中欧小盘	1.0613	1.47%
中欧小盘	1.0455	1.47%
中欧国证	1.0587	1.16%
中欧高端	0.8592	1.15%
中欧国证	1.0495	1.15%
中欧高端	0.8501	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.63%	8.05%	5.74%	-10.28%	-10.52%	-13.83%	178.93%
同类排名(偏股混合型)	699/4647	1866/4581	2200/5010	3039/5046	1968/4927	1732/4058	--
同类平均(偏股混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	35.26%	8.05%	5.74%	-10.28%	-10.52%	-4.61%	20.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.82	75.45	92.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧养老以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧养老无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧养老以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧养老无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧养老选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧养老无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	51.47%
批发和零售业	11.56%
房地产业	9.22%
文化、体育和娱乐业	9.12%
住宿和餐饮业	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	2.06%
卫生和社会工作	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
晨光股份	0	0	10.14%	54
顾家家居	0	0	9.95%	76
招商积余	0	0	9.22%	16
宋城演艺	0	0	9.12%	44
北京人力	0	0	8.49%	35
安井食品	0	0	4.24%	136
立高食品	0	0	3.81%	33
首旅酒店	0	0	3.52%	70
华帝股份	0	0	3.21%	91
森马服饰	0	0	2.98%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.71	10.80	11.11	0.00	13.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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