诺安聚鑫宝货币D

(001867)开放式-货币A

基金经理：周建树

七日年化收益率:1.88%	每万份收益:0.509	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:4.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安聚鑫D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3350	1.06%
诺安利鑫	1.5233	0.72%
诺安利鑫	1.5102	0.71%
诺安进取	1.1230	0.63%
诺安主题	2.2580	0.62%
诺安油气	1.1070	0.55%
诺安优选	1.6160	0.44%
诺安先锋	2.3699	0.42%
诺安先锋	2.3969	0.42%
诺安价值	1.6981	0.20%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.884%	2.020%	2.063%	2.062%	2.060%	2.067%
同类排名(货币A)	97/529	101/529	113/527	125/527	125/527	122/527
万份收益(元)	0.5091	0.5067	1.0156	0.5076	0.5342	0.5061
近一年收益率(%)	2.03%	2.02%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.89	30.82	36.66

最新总份额：7.4712亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	351,856.33	17.24
政策性金融债	51,567.46	2.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD118	112406118	98,971.10	4.85
21进出03	210303	51,567.50	2.53
24天津银行CD112	112495111	49,464.10	2.42
23东莞农村商业银行CD	112383143	39,954.20	1.96
23兰州银行CD149	112373500	29,819.60	1.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.96	3.52	3.16	3.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	0/184	0.26%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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