国寿安保尊盈一年定期开放债券C

(001848)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0040	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.0490	净值更新日期:2018/11/9
基金简称:国寿尊盈C
最新规模:4.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5070	1.69%
华商丰利	1.4600	1.67%
景顺长城	1.0458	1.35%
景顺长城	1.0646	1.34%
工银可转	1.5911	1.09%
红利ETF	0.7268	0.93%
财通收益	1.3391	0.92%
财通收益	1.2754	0.91%
中银证券	1.1999	0.71%
中银证券	1.1784	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0543	3.90%
国寿安保	1.0536	3.90%
国寿安保	1.5802	3.12%
国寿安保	0.9379	2.02%
国寿安保	0.6214	1.60%
国寿安保	0.6155	1.60%
国寿安保	0.9565	0.71%
国寿安保	0.9592	0.70%
国寿安保	1.2386	0.68%
国寿安保	0.9193	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	1.81%	-	-	-	-	4.86%
同类排名(纯债债券型)	570/876	521/691	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	2.76%	-	-	-	9.03%	-
年化收益率(%)	2.44%	1.81%	-	-	-	-	1.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	150.22	167.43	158.94

最新总份额：0.0907亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,038.46	24.85
政策性金融债	6,225.00	15.41
可转换企业债	806.05	2.00

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16华电03	136559	3,410.75	8.44
16清控02	136773	3,332.00	8.25
15黔路01	136025	3,295.71	8.16
18国开05	180205	3,137.70	7.77
18国开04	180204	3,087.30	7.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.01	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.10%	0/58	0.00%	0/58	0.00%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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