天弘鑫安宝保本混合

(001486)开放式-保本型

基金经理：

单位净值:1.0510	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0510	净值更新日期:2017/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘鑫安
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
中航混改	0.8152	6.80%
中航混改	0.7975	6.79%
国融融银	0.4078	5.40%
国融融银	0.4023	5.37%
工银灵动	0.6813	5.20%
工银灵动	0.6699	5.20%
国投瑞银	1.5223	4.89%
国投瑞银	0.6594	4.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.4975	4.15%
天弘中证	0.5881	4.14%
天弘中证	0.5002	4.14%
天弘中证	0.4924	3.95%
天弘中证	0.4900	3.95%
天弘中证	0.7460	3.78%
天弘中证	0.7505	3.78%
天弘创业	1.9248	3.51%
天弘中证	0.6832	3.48%
天弘中证	0.5710	3.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.04%	3.97%	-	-	-	-	5.10%
同类排名(保本型)	56/171	18/79	/	/	/	/	--
同类平均(保本型)	-0.63%	-9.57%	-	-	-	-17.44%	-
年化收益率(%)	-0.08%	3.97%	-	-	-	-	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-12-31	2017-03-31	2017-06-30
股票市值/基金净值	8.72	9.94	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘鑫安数据不全。
在财务资质方面，天弘鑫安数据不全。
在持仓周转率方面，天弘鑫安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2017-03-31

制造业	2.99%
批发和零售业	2.13%
金融业	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94%
采矿业	0.90%
建筑业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上汽集团	0	0	2.46%	40
永辉超市	0	0	2.13%	1
民生银行	0	0	1.64%	96
大秦铁路	0	0	1.15%	248
长江电力	0	0	0.94%	966
中国石化	0	0	0.90%	313
伊利股份	0	0	0.49%	678
宁沪高速	0	0	0.14%	38
广州港	0	0	0.02%	1
常青股份	0	0	0.01%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.76	3.39	0.00	0.00	3.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.23%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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