天弘中证新材料指数A
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12.46%
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--
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近3年涨幅
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数据日期:2022-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -2.64% | -3.06% | -- | -- | -5.61% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 299/1811 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -9.35% | -7.91% | -10.32% | -- | -- | 39.02% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -5.51% | -3.06% | -- | -- | -9.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
隆基股份 | -- | -- | 10.38% | 新进 | 1461 | -1279 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 9.19% | 新进 | 2941 | -747 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 5.56% | 新进 | 289 | -1287 | 咨询 |
恩捷股份 | -- | -- | 5.16% | 新进 | 529 | -918 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 5.04% | 新进 | 422 | -1010 | 咨询 |
中环股份 | -- | -- | 4.22% | 新进 | 365 | -572 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 4.18% | 新进 | 591 | -1171 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 3.47% | 新进 | 358 | -1047 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.16% | 新进 | 561 | -1087 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 2.79% | 新进 | 113 | -726 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证新材料指数A(012561)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证新材料指数A(012561)持有人结构
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报告期
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天弘中证新材料指数A(012561)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证新材料指数A(012561)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证新材料指数A(012561)持仓变化
报告日
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天弘中证新材料指数A(012561)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证新材料指数A(012561)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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博时恒生 | 0.9383 | 5.55% | |
博时恒生 | 0.9381 | 5.54% | |
富国中证 | 0.7627 | 4.87% | |
国泰中证 | 0.7401 | 4.85% | |
景顺长城 | 0.6100 | 4.72% | |
天弘恒生 | 0.7144 | 4.69% |