华泰柏瑞健康生活混合

(001398)开放式-平衡混合型

基金经理：吕慧建

单位净值:1.1120	净值增长率:-0.36%	累计净值:1.1120	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰健康
最新规模:0.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.7742	1.91%
科创板ET	0.6022	1.81%
科创板ET	0.5971	1.81%
科创指数	0.7048	1.43%
光伏ETF	0.6922	1.38%
华泰柏瑞	0.9446	1.32%
华泰柏瑞	0.9458	1.32%
华泰柏瑞	0.4241	1.29%
华泰柏瑞	0.4253	1.29%
华泰柏瑞	0.7860	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.85%	-17.81%	-10.03%	-13.99%	-26.65%	-39.37%	11.20%
同类排名(平衡混合型)	1860/2835	1415/2358	2031/2886	1192/2212	1057/1335	685/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	-3.71%	-17.81%	-10.03%	-13.99%	-26.65%	-13.12%	1.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.39	94.43	94.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	45.31%
农、林、牧、渔业	21.42%
采矿业	14.96%
教育	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.81%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	8.82%	565
洛阳钼业	0	0	8.53%	877
温氏股份	0	0	7.62%	523
天康生物	0	0	6.65%	147
澜起科技	0	0	6.23%	400
紫金矿业	0	0	5.93%	2503
特宝生物	0	0	5.64%	84
学大教育	0	0	5.22%	143
巨星农牧	0	0	4.98%	251
唐人神	0	0	4.91%	132

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		5.26	16.16	14.73	2.66	24.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.98%	288/489	1.25%	193/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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