华安新回报灵活配置混合

(001311)开放式-平衡混合型

基金经理：朱才敏

单位净值:1.5100	净值增长率:0.13%	累计净值:1.5100	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安回报
最新规模:0.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0416	3.34%
汇添富全	1.0315	3.34%
汇添富全	1.0107	3.33%
汇添富全	1.0083	3.33%
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
国泰科创	0.7436	2.52%
广发科创	0.6737	2.18%
招商远见	0.9881	2.13%
湘财医药	1.1856	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安日经	1.2804	2.09%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安三菱	0.9290	1.95%
华安三菱	0.9295	1.95%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧心	0.8495	1.91%
华安慧心	0.8454	1.91%
华安慧萃	0.7084	1.90%
华安慧萃	0.7041	1.90%
华安积极	0.8547	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.65%	1.75%	2.03%	1.58%	-3.25%	5.30%	51.00%
同类排名(平衡混合型)	568/2689	141/2178	1062/2886	212/2211	153/1335	124/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-2.89%	-14.20%	-0.83%	-12.15%	-17.88%	-19.66%	-
年化收益率(%)	5.30%	1.75%	2.03%	1.58%	-3.25%	1.77%	5.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	24.13	7.81	11.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安新回选股无显著特征。
在财务资质方面，华安新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安新回交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安新回以大盘股为主。
在财务资质方面，华安新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安新回交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安新回以大盘股为主。
在财务资质方面，华安新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安新回无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	4.95%
金融业	1.87%
采矿业	0.56%
农、林、牧、渔业	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.15%
批发和零售业	0.10%
卫生和社会工作	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝钢股份	0	0	0.39%	119
南京银行	0	0	0.37%	57
恒瑞医药	0	0	0.28%	992
阳光电源	0	0	0.25%	833
鹏鼎控股	0	0	0.23%	58
通富微电	0	0	0.21%	196
工业富联	0	0	0.20%	451
兖矿能源	0	0	0.20%	264
紫金矿业	0	0	0.19%	1886
科伦药业	0	0	0.18%	430

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.72	3.43	4.21	4.50	5.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.29%	162/268	0.20%	123/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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