银华恒利灵活配置混合A

(001264)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.5580	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.6180	净值更新日期:2021/11/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华恒利A
最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	0.6615	3.88%
永赢半导	0.6562	3.88%
融通行业	1.3160	3.79%
易方达全	0.1087	3.62%
易方达全	0.7723	3.42%
红土创新	0.5512	3.26%
红土创新	0.5574	3.26%
西部利得	0.9840	2.93%
万家精选	1.5587	2.83%
万家精选	1.5379	2.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
银华瑞和	0.9301	1.91%
港股消费	0.5522	1.75%
港股创新	0.9006	1.68%
恒生港股	0.9639	1.67%
港股高股	0.9519	1.63%
银华清洁	0.7994	1.59%
银华清洁	0.7952	1.57%
银华富饶	0.4850	1.53%
科技30	0.6919	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-11-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.75%	-10.15%	-	-	-	34.78%	65.17%
同类排名(平衡混合型)	840/1037	1024/1036	/	/	/	927/1035	--
同类平均(平衡混合型)	-13.13%	-16.95%	-	-	-	-33.27%	-
年化收益率(%)	-5.49%	-10.15%	-	-	-	11.59%	9.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	74.03	77.38	58.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华恒利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华恒利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华恒利选股无显著特征。
在财务资质方面，银华恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华恒利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华恒利选股无显著特征。
在财务资质方面，银华恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华恒利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

金融业	34.26%
房地产业	15.70%
制造业	5.81%
采矿业	2.33%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金地集团	0	0	8.05%	295
保利发展	0	0	7.65%	1573
中金公司	0	0	6.05%	325
东方财富	0	0	6.05%	1006
国元证券	0	0	5.80%	348
中信建投	0	0	5.70%	299
兴业证券	0	0	5.66%	309
岳阳林纸	0	0	2.55%	90
浙商证券	0	0	1.70%	245
南京证券	0	0	1.70%	304

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.77	4.29	3.61	4.02	5.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	55/268	0.10%	151/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-09-30

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