天弘现金管家货币D

(001251)开放式-货币A

基金经理：李晨刘莹李一纯

七日年化收益率:1.42%	每万份收益:0.366	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/10/18
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘货币D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.3520	131.912%
红土创新	0.4045	4.466%
红土创新	0.2968	2.817%
国金众赢	0.4209	2.600%
国富日日	0.3511	2.546%
国富日日	0.3220	2.406%
民生加银	0.5076	2.071%
海富通货	0.4571	2.046%
东吴货币	0.4599	1.973%
金鹰货币	0.5737	1.957%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.3836	11.75%
天弘中证	0.7618	11.39%
天弘中证	0.7569	11.39%
天弘上证	1.1767	10.78%
天弘上证	1.1781	10.78%
天弘中证	1.2169	10.04%
天弘中证	1.2161	10.03%
天弘中证	0.8954	9.72%
天弘中证	0.6442	9.24%
天弘中证	0.6484	9.23%

基金业绩表现及排名

日期	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14	2024-10-13
七日年化收益率(%)	1.423%	1.429%	1.434%	1.442%	1.376%	1.379%
同类排名(货币A)	434/555	439/555	437/555	433/555	452/555	449/555
万份收益(元)	0.3662	0.3718	0.3571	0.5012	0.3708	0.7437
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.14	43.22	42.33

最新总份额：0.0159亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	238,745.25	22.33
政策性金融债	20,352.39	1.90

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23青岛银行CD068	112389450	39,915.70	3.73
24南京银行CD005	112491218	39,452.30	3.69
24宁波银行CD012	112495070	29,851.50	2.79
24江苏银行CD131	112414131	29,875.60	2.79
23农发21	230421	20,352.40	1.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.86	3.40	2.79	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	147/184	0.15%	145/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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