国金众赢货币

(001234)开放式-货币A

基金经理：徐艳芳

七日年化收益率:1.96%	每万份收益:0.371	年化标准差:0.00057	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:33.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国金众赢

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	0.7480	0.16%
国金中证	0.7518	0.16%
国金惠安	1.1387	0.15%
国金惠安	1.1440	0.15%
国金中债	1.0435	0.13%
国金中债	1.0423	0.13%
国金惠远	1.0243	0.10%
国金惠远	1.0235	0.10%
国金惠盈	1.2411	0.08%
国金惠盈	1.2302	0.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.960%	2.180%	2.320%	2.320%	2.330%	2.510%
同类排名(货币A)	63/538	51/538	41/538	44/538	62/538	81/538
万份收益(元)	0.3712	0.4572	0.4360	0.8720	0.4351	0.7901
近一年收益率(%)	2.04%	2.03%	2.03%	2.04%	2.03%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.93	43.45	45.66

最新总份额：62.5285亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	34,410.14	10.36
政策性金融债	16,203.07	4.88
普通企业债	10,084.76	3.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发05	092218005	10,092.40	3.04
23国开06	230206	6,110.65	1.84
23鲁钢铁SCP012	012384004	5,055.34	1.52
24华侨城SCP001	012480234	5,029.42	1.51
23中国银行CD026	112304026	4,992.72	1.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.13	3.85	3.46	3.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	34/222	0.26%	23/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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