嘉合货币A

(001232)开放式-货币A

基金经理：季慧娟于启明叶平

七日年化收益率:1.39%	每万份收益:0.255	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉合货币A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦创	1.4094	0.75%
嘉合同顺	0.7494	0.66%
嘉合同顺	0.7666	0.66%
嘉合磐通	1.1067	0.14%
嘉合磐通	1.0810	0.13%
嘉合胶东	1.0456	0.12%
嘉合磐固	1.0366	0.08%
嘉合慧康	1.0065	0.07%
嘉合慧康	1.0061	0.07%
嘉合磐立	1.0424	0.04%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.391%	1.414%	1.398%	1.396%	1.392%	1.400%
同类排名(货币A)	477/542	470/542	443/541	465/541	473/541	458/541
万份收益(元)	0.2550	0.3013	0.2534	0.5263	0.8195	0.4934
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.54	65.01	64.27

最新总份额：1.8489亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	126,313.07	15.57
普通企业债	11,279.25	1.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD184	112415184	14,968.90	1.85
23农业银行CD206	112303206	14,937.70	1.84
24徽商银行CD041	112496019	14,916.60	1.84
24浙商银行CD038	112413038	14,926.90	1.84
24渤海银行CD159	112421159	14,881.50	1.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.18	4.49	3.78	3.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	26/222	0.24%	56/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：147帖子数：154

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情