嘉合货币A

(001232)开放式-货币A

基金经理：季慧娟于启明叶平

七日年化收益率:1.43%	每万份收益:0.322	年化标准差:0.00016	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:1.53亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉合货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6771	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合睿金	1.1343	2.27%
嘉合睿金	1.1914	2.27%
嘉合稳健	1.0419	1.26%
嘉合稳健	1.0697	1.26%
嘉合磐石	0.8227	0.86%
嘉合磐石	0.7878	0.85%
嘉合锦元	0.8392	0.74%
嘉合锦元	0.8583	0.74%
嘉合磐立	1.0345	0.31%
嘉合锦荣	0.7806	0.27%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.426%	1.662%	1.865%	1.879%	1.871%	1.688%
同类排名(货币A)	385/564	262/564	277/563	305/563	307/563	366/563
万份收益(元)	0.3218	0.3104	0.3270	0.4364	0.7198	0.6002
近一年收益率(%)	1.68%	1.68%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.54	65.01	64.27

最新总份额：1.8489亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	103,440.86	14.26
普通企业债	33,672.65	4.65

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD212	112406212	19,912.30	2.74
24渤海银行CD159	112421159	14,957.10	2.06
23中国银行CD059	112304059	14,939.80	2.06
24北京银行CD106	112412106	14,938.10	2.06
24农业银行CD047	112403047	14,843.80	2.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.18	4.49	3.78	3.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	26/222	0.24%	56/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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