中欧滚钱宝货币A

(001211)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：张东波管志玉

七日年化收益率:1.58%	每万份收益:0.379	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:1138.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧滚钱A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧聚优	0.8947	1.61%
中欧聚优	0.8880	1.60%
中欧中证	0.7990	1.05%
中欧中证	0.7996	1.05%
中欧核心	0.7325	1.05%
中欧核心	0.7244	1.03%
中欧丰泰	1.1152	0.82%
中欧丰泰	1.1316	0.82%
中欧国企	1.0844	0.32%
中欧国企	1.0894	0.32%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.578%	1.578%	1.578%	1.578%	1.578%	1.577%
同类排名(货币A)	420/538	417/538	430/538	423/538	418/538	440/538
万份收益(元)	0.3790	0.3814	0.7640	0.3820	0.3819	0.3820
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.69	32.12	42.56

最新总份额：1,075.2200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	896,066.23	7.85
政策性金融债	451,854.77	3.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浙商银行CD201	112313201	199,354.00	1.75
24中信银行CD099	112408099	199,152.00	1.75
21国开18	210218	152,371.00	1.34
23农发21	230421	150,794.00	1.32
21国开07	210207	148,689.00	1.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.99	3.72	3.70	3.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.09%	5/222	0.38%	1/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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