易方达新常态混合

(001184)开放式-平衡混合型

基金经理：孙松

单位净值:0.5070	净值增长率:0.20%	累计净值:0.5070	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基常态
最新规模:19.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8294	4.91%
中银港股	0.8315	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达医	2.9590	4.23%
易方达医	2.9690	4.21%
易方达医	0.5862	4.20%
易方达医	0.5778	4.18%
易方达中	0.4674	3.73%
易方达中	0.7241	3.53%
易方达中	0.7255	3.53%
易方达中	0.4349	3.08%
易方达中	0.4395	3.07%
易方达中	0.4061	2.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.06%	-12.74%	-7.99%	-10.84%	-19.95%	-33.46%	-49.30%
同类排名(平衡混合型)	1601/2829	823/2328	1622/2887	920/2212	727/1335	551/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-10.11%	-12.74%	-7.99%	-10.84%	-19.95%	-11.15%	-5.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.91	90.53	88.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达新以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达新以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达新交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达新以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达新以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	85.45%
金融业	4.44%
批发和零售业	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.53%	2544
宝丰能源	0	0	5.14%	202
五粮液	0	0	4.98%	1340
泸州老窖	0	0	4.90%	992
招商银行	0	0	4.44%	847
万华化学	0	0	4.21%	569
北新建材	0	0	3.78%	79
星宇股份	0	0	3.74%	137
山西汾酒	0	0	3.58%	670
福斯特	0	0	3.57%	158

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-2.34	6.27	-7.03	-12.19	5.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.65%	87/489	7.73%	92/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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