山证日日添利货币A

(001175)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：蓝烨

七日年化收益率:1.39%	每万份收益:0.387	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:0.2亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:山证日添A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9960	131.556%
国寿安保	0.4053	2.333%
国寿安保	0.4009	2.330%
新华活期	0.4682	2.269%
摩根天添	0.4559	2.240%
景顺长城	1.5927	2.181%
景顺长城	1.5928	2.157%
诺安理财	0.3697	2.089%
新华活期	0.4131	2.064%
南方日添	0.4984	2.060%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.9788	1.84%
山西证券	0.9802	1.84%
山西证券	0.9645	1.28%
山西证券	0.9696	1.27%
山西证券	0.7216	1.11%
山证裕泰	1.1353	0.06%
山证裕睿	1.0469	0.06%
山证裕睿	1.0353	0.05%
山西证券	1.0397	0.05%
山西证券	1.0526	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10
七日年化收益率(%)	1.391%	1.395%	1.402%	1.419%	1.435%	1.440%
同类排名(货币A)	480/541	479/541	484/541	483/541	480/541	481/541
万份收益(元)	0.3866	0.3855	0.7447	0.3564	0.3868	0.3893
近一年收益率(%)	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.55	66.97	74.60

最新总份额：0.1579亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,332.37	17.72
政策性金融债	21,525.43	5.50

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23北京农商银行CD247	112373505	9,942.59	2.54
23中国银行CD041	112304041	9,902.19	2.53
24交通银行CD118	112406118	9,897.11	2.53
23农业银行CD200	112303200	9,900.55	2.53
24珠海华润银行CD033	112494417	9,901.30	2.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.78	3.13	2.85	2.64	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	92/222	0.21%	106/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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