中欧瑾和灵活配置混合A

(001173)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：李帅

单位净值:1.0469	净值增长率:-5.17%	累计净值:1.0469	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾和A
最新规模:12.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
银华惠享	0.9954	2.60%
国泰科创	0.6672	2.49%
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.7156	1.55%
中欧品质	0.9996	0.35%
中欧品质	0.9993	0.34%
中欧诚选	0.8248	0.32%
中欧预见	0.8884	0.32%
中欧诚选	0.8363	0.31%
中欧预见	0.8851	0.31%
中欧预见	1.0984	0.27%
中欧预见	1.0814	0.27%
中欧预见	1.0922	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.22%	-19.56%	-15.19%	-10.02%	-7.00%	-34.28%	4.69%
同类排名(平衡混合型)	1579/2811	1467/2347	2300/2886	862/2212	249/1335	496/1003	--
同类平均(平衡混合型)	2.08%	-15.59%	-7.23%	-12.15%	-17.88%	-30.05%	-
年化收益率(%)	0.44%	-19.56%	-15.19%	-10.02%	-7.00%	-11.43%	0.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.68	93.33	94.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	91.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.93%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中微公司	0	0	9.85%	718
北方华创	0	0	9.19%	1135
华海清科	0	0	8.71%	228
拓荆科技	0	0	8.37%	233
中芯国际	0	0	6.35%	420
澜起科技	0	0	5.63%	400
中科飞测	0	0	4.66%	71
芯源微	0	0	4.38%	157
正帆科技	0	0	4.06%	186
华虹公司	0	0	3.76%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.71	0.44	3.01	4.84	1.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.29%	157/268	0.19%	126/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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