中欧瑾源灵活配置混合C

(001147)开放式-平衡混合型

基金经理：张跃鹏胡阗洋李波

单位净值:1.4094	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4094	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾源C
最新规模:0.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.7830	4.49%
中欧睿智	0.7045	1.94%
中欧甄选	0.7162	1.89%
中欧甄选	0.7308	1.88%
中欧汇选	0.7458	1.79%
中欧汇选	0.7310	1.78%
中欧预见	1.1705	1.62%
中欧预见	1.1596	1.61%
中欧预见	1.1762	1.61%
中欧聚优	0.8861	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.68%	-6.37%	-2.51%	-1.11%	-5.12%	-3.44%	40.94%
同类排名(平衡混合型)	1401/2676	794/2176	1856/2886	341/2211	201/1335	265/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-1.74%	-9.75%	0.66%	-12.15%	-17.88%	-16.90%	-
年化收益率(%)	-7.35%	-6.37%	-2.51%	-1.11%	-5.12%	-1.15%	4.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.33	20.58	23.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾源以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾源以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	3.15%
采矿业	3.10%
金融业	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40%
建筑业	1.28%
农、林、牧、渔业	1.03%
住宿和餐饮业	0.84%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.08%	2544
建设银行	0	0	1.96%	228
长江电力	0	0	1.95%	967
中国神华	0	0	1.90%	658
山东高速	0	0	1.89%	80
中国建筑	0	0	1.28%	251
中国国航	0	0	1.27%	209
紫金矿业	0	0	1.20%	1887
巨星农牧	0	0	1.03%	220
华能国际	0	0	0.90%	229

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.72	3.49	2.05	3.58	4.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	115/268	0.20%	119/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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