中欧瑾源灵活配置混合C

(001147)开放式-平衡混合型

基金经理：胡阗洋李波

单位净值:1.4211	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.4211	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾源C
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易米远见	1.2040	1.78%
易米远见	1.2013	1.76%
前海开源	3.0070	1.38%
前海开源	3.0350	1.37%
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
富国全球	1.0733	0.96%
摩根全球	1.0820	0.88%
天弘全球	1.2370	0.82%
天弘全球	1.2425	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧盈选	0.9551	0.63%
中欧盈选	0.9476	0.63%
中欧预见	1.0522	0.62%
中欧预见	1.0578	0.62%
中欧睿智	0.7897	0.57%
中欧星选	0.9872	0.57%
中欧星选	0.9662	0.56%
中欧星耀	0.7882	0.55%
中欧星耀	0.7706	0.54%
中欧汇选	0.8216	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	-1.99%	-1.70%	-1.11%	-5.12%	-7.02%	42.11%
同类排名(平衡混合型)	1335/2998	1444/2539	1893/2886	341/2212	201/1335	198/1007	--
同类平均(平衡混合型)	2.04%	-0.04%	2.08%	-12.15%	-17.88%	-25.70%	-
年化收益率(%)	2.23%	-1.99%	-1.70%	-1.11%	-5.12%	-2.34%	4.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.33	20.58	23.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾源以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
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操作风格点评:

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在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	18.00%
采矿业	0.79%
金融业	0.74%
科学研究和技术服务业	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.53%	3107
沪电股份	0	0	1.27%	843
美的集团	0	0	1.06%	2195
阳光电源	0	0	0.96%	1252
万华化学	0	0	0.75%	675
徐工机械	0	0	0.73%	286
纽威股份	0	0	0.69%	51
银轮股份	0	0	0.69%	128
宏华数科	0	0	0.66%	58
立讯精密	0	0	0.60%	1923

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.72	3.49	2.05	3.58	4.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	115/268	0.20%	119/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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