工银总回报灵活配置混合A

(001140)开放式-平衡混合型

基金经理：鄢耀

单位净值:1.7770	净值增长率:0.34%	累计净值:1.7770	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银回报A
最新规模:3.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘阿尔	0.9893	3.73%
天弘阿尔	0.9912	3.73%
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7230	2.45%
联博智选	1.0113	2.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银金融	2.0950	1.70%
工银金融	2.1610	1.69%
工银精选	1.1018	1.57%
工银精选	1.0660	1.56%
工银产业	0.8825	1.37%
工银产业	0.9136	1.37%
工银灵动	0.6062	1.29%
工银灵动	0.6164	1.28%
港股红利	1.0500	1.26%
工银养老	0.7247	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.45%	-7.64%	1.08%	-7.47%	-20.24%	-19.37%	77.70%
同类排名(平衡混合型)	877/2655	503/2160	913/2886	684/2211	740/1335	425/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.38%	-15.21%	-3.21%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	0.90%	-7.64%	1.08%	-7.47%	-20.24%	-6.46%	8.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.91	73.93	89.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银总回以大盘股为主。
在财务资质方面，工银总回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银总回无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银总回以大盘股为主。
在财务资质方面，工银总回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银总回无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银总回以大盘股为主。
在财务资质方面，工银总回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银总回无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	32.54%
金融业	14.20%
采矿业	3.80%
房地产业	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27%
租赁和商务服务业	1.15%
批发和零售业	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
盐津铺子	0	0	4.40%	338
宁德时代	0	0	3.57%	3991
成都银行	0	0	3.28%	657
江苏银行	0	0	3.18%	1067
立讯精密	0	0	3.06%	3481
七一二	0	0	2.77%	820
沪农商行	0	0	2.34%	333
潮宏基	0	0	2.12%	245
千禾味业	0	0	1.64%	448
福莱特	0	0	1.46%	662

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.79	6.61	0.30	4.20	5.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.52%	274/489	5.70%	134/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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