华夏理财30天债券A

(001057)开放式-纯债债券型

基金经理：周飞

七日年化收益率:2.90%	每万份收益:1.497	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/12/27
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏30A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
华夏聚盛	0.7339	1.62%
华夏聚盛	0.7275	1.62%
华夏养老	0.6781	1.57%
华夏养老	0.6849	1.57%
华夏鑫逸	0.8619	1.47%
华夏鑫逸	0.8585	1.47%
华夏养老	1.2594	1.37%
华夏养老	1.2246	1.37%

基金业绩表现及排名

日期	2020-12-27	2020-12-25	2020-12-24	2020-12-23	2020-12-22	2020-12-21
七日年化收益率(%)	2.898%	2.795%	2.746%	2.701%	2.656%	2.859%
同类排名(纯债债券型)	2/5	2/5	2/5	3/5	3/5	3/6
万份收益(元)	1.4968	0.7435	0.7459	0.7352	1.1875	0.6480
近一年收益率(%)	2.26%	2.25%	2.26%	2.26%	2.25%	2.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.21	130.00	123.42

最新总份额：0.2400亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	13,743.51	55.31
	3,491.49	14.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	5,095.32	20.51
23进出04	230304	5,082.18	20.45
23国开06	230206	3,566.01	14.35
23中国银行CD055	112304055	1,994.71	8.03
23工商银行CD062	112302062	1,496.78	6.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	2.14	3.93	3.43	3.34	0.26	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.10%	2/65	0.25%	19/65	4.13%	20/65	14.24%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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