新华稳健回报灵活配置混合发起

(001004)开放式-平衡混合型

基金经理：俞佳莹蒋茜

单位净值:1.2035	净值增长率:-1.54%	累计净值:1.2035	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华稳健
最新规模:0.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
诺安精选	1.0174	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	1.1200	0.97%
新华红利	1.0110	0.45%
新华行业	0.6814	0.41%
新华泛资	5.8404	0.13%
新华积极	1.2112	0.10%
新华积极	1.0564	0.10%
新华安享	1.0325	0.09%
新华安享	1.6137	0.09%
新华安享	1.0286	0.08%
新华安享	0.9636	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.96%	5.08%	9.75%	-8.29%	-21.34%	-17.54%	20.35%
同类排名(平衡混合型)	1123/2978	858/2508	646/2886	745/2212	799/1335	354/1006	--
同类平均(平衡混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	9.93%	5.08%	9.75%	-8.29%	-21.34%	-5.85%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.46	91.00	93.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，新华稳健以成长型为主。
在持仓周转率方面，新华稳健交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，新华稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，新华稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	65.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.72%
采矿业	2.92%
建筑业	2.55%
房地产业	1.69%
金融业	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
麦加芯彩	0	0	4.30%	15
伊之密	0	0	3.91%	77
格力电器	0	0	3.41%	1087
伯特利	0	0	3.27%	185
优利德	0	0	3.08%	12
云赛智联	0	0	2.75%	19
纳思达	0	0	2.72%	123
传音控股	0	0	2.67%	312
赛力斯	0	0	2.50%	71
宇通客车	0	0	2.38%	357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.10	0.86	3.00	-5.51	0.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.00%	83/268	2.40%	32/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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