华夏债券C

(001003)开放式-一级债基

基金经理：吴凡吴彬

单位净值:1.3155	净值增长率:0.02%	累计净值:2.2005	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:华夏债C
最新规模:10.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	1.0877	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏创新	0.6103	4.63%
华夏创新	0.6003	4.62%
华夏新锦	0.7761	4.60%
华夏新锦	0.7771	4.59%
华夏中证	1.3608	4.18%
华夏逸享	0.8497	4.03%
华夏逸享	0.8379	4.02%
华夏中证	0.9786	3.95%
华夏中证	0.9789	3.95%
华夏医疗	1.4830	3.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	3.16%	2.13%	3.77%	-3.01%	7.70%	199.94%
同类排名(一级债基)	1203/2390	1368/2388	1357/2698	815/2731	2435/2816	1536/2060	--
同类平均(一级债基)	2.12%	2.64%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	4.43%	3.16%	2.13%	3.77%	-3.01%	2.57%	10.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.80	96.14	99.34

最新总份额：10.0091亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	19,452.56	17.77
可转换企业债	15,752.90	14.35
普通金融债	10,363.44	9.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21鄂交Y1	188271	8,217.95	7.51
22中化Y3	138601	6,077.60	5.55
21北京银行永续债02	2120110	5,213.66	4.76
22蓉城轨交MTN001	102280111	5,157.01	4.71
22中金Y1	185245	5,149.77	4.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	1.46	-1.97	1.41	1.08	3.06	偏低	2.07	中	0.89	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	7.29%	100/111	15.08%	90/111	21.17%	86/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	25/55	0.37%	20/55	5.41%	46/55	20.27%	27/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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