新华增盈回报债券

(000973)开放式-二级债基

基金经理：王丹

单位净值:1.1015	净值增长率:0.31%	累计净值:1.5267	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华增盈
最新规模:8.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.2599	2.39%
博时转债	1.5595	2.27%
博时转债	1.4977	2.27%
西部利得	1.3800	2.22%
西部利得	1.3440	2.21%
建信双息	0.9810	2.19%
民生加银	1.2340	2.07%
民生加银	1.2690	2.01%
招商安瑞	1.6175	1.99%
招商安瑞	1.6173	1.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华优选	1.5416	1.58%
新华鑫益	3.8232	1.56%
新华鑫益	0.5627	1.55%
新华外延	1.3399	1.41%
新华优选	2.4400	1.36%
新华泛资	4.8456	1.19%
新华钻石	2.0073	1.16%
新华鑫科	0.7056	1.09%
新华鑫科	0.6945	1.08%
新华科技	0.8111	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	0.42%	0.53%	2.44%	-3.18%	3.12%	57.03%
同类排名(二级债基)	302/597	207/463	378/595	93/422	125/256	72/214	--
同类平均(二级债基)	1.70%	-0.98%	0.76%	0.33%	-5.11%	-2.08%	-
年化收益率(%)	3.61%	0.42%	0.53%	2.44%	-3.18%	1.04%	5.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.41	19.87	6.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华增盈数据不全。
在财务资质方面，新华增盈数据不全。
在持仓周转率方面，新华增盈数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.51%
采矿业	1.19%
金融业	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	1.85%	876
中国移动	0	0	1.42%	845
宁德时代	0	0	0.99%	2466
美的集团	0	0	0.68%	1751
中国石化	0	0	0.63%	249
工商银行	0	0	0.62%	681
招商公路	0	0	0.56%	147
银泰黄金	0	0	0.56%	320
澜起科技	0	0	0.51%	358
中国联通	0	0	0.50%	163

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.51	4.04	5.43	6.75	6.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	66/145	0.96%	65/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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