中加纯债分级债券B

(000915)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:0.79%	累计净值:1.3756	净值更新日期:2016/12/22
基金简称:纯债B
最新规模:2.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	1.0928	1.86%
中加科技	1.0969	1.85%
中加核心	1.2601	1.59%
中加核心	1.2367	1.59%
中加新兴	1.0608	1.37%
中加新兴	1.0419	1.36%
中加优势	1.1698	1.27%
中加优势	1.1271	1.27%
中加改革	0.9627	1.24%
中加新兴	0.6836	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-12-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.32%	7.66%	-	-	-	-	37.54%
同类排名(纯债债券型)	1/290	3/190	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	-	-	-	8.89%	-
年化收益率(%)	8.63%	7.66%	-	-	-	-	18.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-06-30	2016-09-30	2016-12-22
债券市值/基金净值	131.36	145.45	100.47

最新总份额：1.7196亿份

2016-09-30

券种分布

数据日期：2016-12-22

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,361.00	89.40

五大债券

数据日期：2016-12-22

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16中建国际SCP001	011698083	6,006.00	26.37
14武安债	1480284	4,264.40	18.72
13魏桥02	122337	4,078.00	17.91
16万向三农CP001	041651012	4,012.00	17.62
16广成投资CP001	041669010	2,000.60	8.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.73	12.50	33.32	0.00	4.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-1.75%	32/53	1.72%	1/53	0.00%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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