新华活期添利A

(000903)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：李洁

七日年化收益率:1.91%	每万份收益:0.521	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:23.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华战略	0.9536	3.23%
新华优选	2.8513	2.85%
新华稳健	1.1789	2.82%
新华钻石	2.3492	2.51%
新华趋势	1.7332	2.24%
新华策略	1.1063	2.23%
新华优选	0.5272	2.05%
新华鑫动	1.5146	2.01%
新华鑫动	1.5017	2.01%
新华行业	0.8786	2.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.912%	1.913%	1.930%	1.960%	1.963%	1.966%
同类排名(货币A)	112/531	129/529	125/529	123/527	135/527	129/527
万份收益(元)	0.5210	2.5913	0.5195	0.5236	1.0456	0.5240
近一年收益率(%)	2.20%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.16	60.97	61.03

最新总份额：6.9962亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,642.18	7.16
政策性金融债	47,025.43	4.23
普通企业债	35,086.64	3.15
普通金融债	10,005.26	0.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	30,777.30	2.77
24广发银行CD084	112420084	19,905.80	1.79
24农业银行CD036	112403036	19,913.80	1.79
24中信银行CD099	112408099	19,915.20	1.79
24光大银行CD043	112417043	19,907.30	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.04	3.79	3.15	3.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	120/222	0.18%	160/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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