新华活期添利A

(000903)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：李洁

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.564	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:23.16亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.7140	0.72%
新华科技	0.7107	0.50%
新华鑫科	0.6317	0.43%
新华鑫科	0.6213	0.42%
新华行业	0.5530	0.38%
新华稳健	0.9915	0.28%
新华泛资	4.6609	0.26%
新华中小	2.0268	0.23%
新华沪深	1.0251	0.22%
新华沪深	1.0400	0.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-22	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13
七日年化收益率(%)	1.547%	1.555%	1.530%	1.532%	1.554%	1.664%
同类排名(货币A)	258/555	282/555	265/555	251/554	250/553	231/553
万份收益(元)	0.7820	0.5640	0.3983	0.4031	1.5933	0.5168
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.04%	2.04%	2.05%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.16	60.97	61.03

最新总份额：6.9962亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	84,755.30	5.52
普通企业债	30,086.84	1.96
政策性金融债	20,360.18	1.33
国债	19,940.35	1.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	20,360.20	1.33
24农业银行CD110	112403110	19,952.30	1.30
24贴现国债33	249933	19,940.30	1.30
24中信银行CD065	112408065	19,946.90	1.30
23光大银行CD194	112317194	19,945.20	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.04	3.79	3.15	3.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	120/222	0.18%	160/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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