新华活期添利A

(000903)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：李洁

七日年化收益率:1.46%	每万份收益:0.365	年化标准差:0.00014	净值更新日期:2024/12/31
最新规模:28.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0630	132.175%
易方达保	0.3843	3.697%
易方达保	0.3154	3.474%
易方达保	0.3185	3.447%
嘉实安心	0.1501	3.271%
兴业安润	0.4786	2.599%
新沃通宝	0.2447	2.526%
兴业稳天	0.4425	2.405%
新华壹诺	0.4233	2.306%
诺安货币	0.2491	2.275%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.1014	0.15%
新华利率	1.0789	0.14%
新华利率	1.8043	0.14%
新华纯债	1.0815	0.09%
新华纯债	1.1909	0.09%
新华纯债	1.1738	0.09%
新华鼎利	1.1793	0.08%
新华鼎利	1.2050	0.08%
新华鑫日	1.0847	0.07%
新华鑫日	1.0754	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.389%	1.424%	1.462%	1.594%	1.932%	1.893%
同类排名(货币A)	283/565	279/565	280/564	271/564	285/564	281/564
万份收益(元)	0.3602	0.3605	0.3652	0.4282	0.7497	0.3828
近一年收益率(%)	1.85%	1.84%	1.85%	1.86%	1.86%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.16	60.97	61.03

最新总份额：6.9962亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	56,672.63	4.61
普通企业债	50,113.65	4.10

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州银行CD074	112486521	14,937.80	1.22
24兴业银行CD212	112410212	11,814.60	0.96
24兖矿能源SCP001	012482024	10,033.00	0.82
24东航SCP007	012482187	10,026.50	0.82
24中交建SCP006	012482171	10,032.70	0.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.04	3.79	3.15	3.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	120/222	0.18%	160/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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