新华活期添利A

(000903)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：李洁

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.392	年化标准差:0.00058	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:23.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华活期A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华战略	0.7931	3.62%
新华策略	0.9536	1.99%
新华趋势	1.4910	1.98%
新华优选	0.4600	1.88%
新华中证	0.7718	1.10%
新华鑫益	4.1015	0.71%
新华鑫益	0.6035	0.70%
新华优选	1.6520	0.70%
新华外延	1.3750	0.64%
新华泛资	5.0138	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.496%	1.506%	1.519%	1.565%	1.599%	1.673%
同类排名(货币A)	195/539	183/538	179/538	152/538	145/538	101/538
万份收益(元)	0.3920	0.4204	0.3982	0.4012	0.4154	0.8212
近一年收益率(%)	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.16	60.97	61.03

最新总份额：6.9962亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,642.18	7.16
政策性金融债	47,025.43	4.23
普通企业债	35,086.64	3.15
普通金融债	10,005.26	0.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	30,777.30	2.77
24广发银行CD084	112420084	19,905.80	1.79
24农业银行CD036	112403036	19,913.80	1.79
24中信银行CD099	112408099	19,915.20	1.79
24光大银行CD043	112417043	19,907.30	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.04	3.79	3.15	3.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	120/222	0.18%	160/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：6帖子数：6

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情