建信稳定得利债券C

(000876)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.3710	净值增长率:0.81%	累计净值:1.4910	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:建信得利C
最新规模:40.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信创业	1.3634	15.30%
建信电子	0.8960	14.70%
建信电子	0.8907	14.68%
建信创业	1.4564	13.49%
建信创业	1.4274	13.48%
建信创业	1.4276	13.48%
建信中证	0.4809	13.23%
建信裕利	1.8542	12.88%
建信中国	1.6445	12.82%
建信中国	1.6259	12.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.24%	2.16%	2.70%	0.68%	-1.97%	2.82%	49.50%
同类排名(二级债基)	487/2765	2319/2709	1369/2813	2449/2795	2379/2832	2173/2459	--
同类平均(二级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	4.47%	2.16%	2.70%	0.68%	-1.97%	0.94%	5.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.05	82.48	83.26

最新总份额：6.8386亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,108.79	7.86
可转换企业债	29,298.52	7.16
政策性金融债	23,232.69	5.68
	19,658.21	4.81
可交换公司债券	1,928.90	0.47

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD154	112409154	19,658.20	4.81
23交行债01	212380008	16,578.30	4.06
23交行债02	212380021	15,530.50	3.80
19国开10	190210	11,851.40	2.90
18国开06	180206	11,381.30	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.52	2.82	1.84	2.91	3.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.45%	63/93	0.82%	55/93	0.00%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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