建信稳定得利债券A

(000875)开放式-二级债基

基金经理：黎颖芳

单位净值:1.4000	净值增长率:0.14%	累计净值:1.5200	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:建信得利A
最新规模:40.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.0625	2.07%
新华利率	1.0835	2.06%
红利ETF	0.6561	1.55%
天弘多元	0.9467	1.26%
天弘多元	0.9357	1.26%
天弘添利	1.1931	1.25%
天弘添利	1.0341	1.24%
民生加银	0.8263	1.11%
民生加银	0.7041	1.11%
民生加银	0.8058	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
建信灵活	0.8270	2.21%
建信灵活	0.8285	2.21%
建信食品	0.7211	2.08%
建信食品	0.7130	2.08%
建信中证	1.1738	2.05%
建信中证	1.1455	2.04%
建信中证	1.1459	2.04%
建信弘利	1.1457	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.07%	0.36%	0.86%	1.02%	-1.59%	1.74%	52.22%
同类排名(二级债基)	1962/2348	1992/2343	2324/2698	2356/2731	2334/2816	1781/2146	--
同类平均(二级债基)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	0.14%	0.36%	0.86%	1.02%	-1.59%	0.58%	5.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.05	82.48	83.26

最新总份额：96.5489亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,108.79	7.86
可转换企业债	29,298.52	7.16
政策性金融债	23,232.69	5.68
	19,658.21	4.81
可交换公司债券	1,928.90	0.47

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD154	112409154	19,658.20	4.81
23交行债01	212380008	16,578.30	4.06
23交行债02	212380021	15,530.50	3.80
19国开10	190210	11,851.40	2.90
18国开06	180206	11,381.30	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.51	2.97	2.26	3.30	3.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.45%	103/145	0.91%	72/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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