国投瑞银增利宝货币B

(000869)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:0.393	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:9.86亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投增宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4976	4.077%
兴业稳天	1.9009	3.289%
招商保证	0.4800	2.858%
招商保证	0.4792	2.819%
兴业安润	1.1000	2.758%
方正富邦	1.6045	2.717%
易方达货	0.3044	2.608%
易方达天	0.5214	2.468%
泰信天天	0.5287	2.462%
景顺长城	0.4472	2.456%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7870	0.86%
国投瑞银	2.2185	0.79%
国投金融	1.7692	0.75%
国投瑞银	0.8799	0.73%
国投瑞银	0.8671	0.73%
国投瑞银	0.9503	0.24%
国投瑞银	0.9530	0.24%
国投瑞银	1.1914	0.20%
国投瑞银	1.0398	0.20%
国投瑞银	1.4019	0.20%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.731%	2.085%	2.297%	2.297%	2.278%	2.271%
同类排名(货币A)	35/282	25/282	34/282	33/282	30/282	26/282
万份收益(元)	0.3927	0.4869	0.9672	0.4836	0.4691	0.4873
近一年收益率(%)	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.79	48.49	51.03

最新总份额：13.9890亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	80,808.20	6.63
	72,570.79	5.98
普通企业债	10,113.38	0.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	28,511.30	2.34
19国开08	190208	25,714.80	2.11
23民生银行CD389	112315389	19,772.90	1.63
21国开07	210207	15,381.00	1.26
23苏州银行CD266	112372084	14,934.60	1.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.02	3.71	3.14	3.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	89/184	0.20%	118/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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