华宝品质生活股票

(000867)开放式-普通股票型

基金经理：吴心怡

单位净值:1.4800	净值增长率:-2.70%	累计净值:1.5300	净值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华宝生活
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴证国际	71.0800	2.99%
华安大中	1.2310	1.74%
国富亚洲	1.1816	1.43%
银华全球	1.1086	1.20%
银华全球	1.1182	1.20%
嘉实全球	0.8889	1.15%
嘉实全球	0.8945	1.14%
建信上海	1.3934	1.14%
中银上海	1.3720	1.05%
嘉实全球	0.1264	0.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1800	5.08%
华宝油气	0.7679	1.25%
华宝油气	0.7521	1.25%
华宝油气	0.1085	0.93%
华宝量化	1.1573	0.55%
华宝量化	1.1235	0.55%
华宝量化	1.1579	0.54%
华宝宝瑞	1.0825	0.33%
华宝宝泓	1.0583	0.22%
华宝宝怡	1.0943	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	-6.21%	-1.33%	-23.39%	-13.40%	-30.71%	53.33%
同类排名(普通股票型)	697/970	579/892	641/1026	819/914	157/793	393/647	--
同类平均(普通股票型)	6.90%	-1.42%	3.00%	-11.05%	-20.10%	-24.89%	-
年化收益率(%)	4.28%	-6.21%	-1.33%	-23.39%	-13.40%	-10.24%	5.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.74	88.69	87.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝品质以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝品质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝品质选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝品质交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝品质选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝品质无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	87.52%
科学研究和技术服务业	1.05%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.26%	3217
美的集团	0	0	8.09%	3426
五粮液	0	0	7.13%	2181
泸州老窖	0	0	6.66%	1895
山西汾酒	0	0	6.42%	1592
石头科技	0	0	6.19%	1587
比亚迪	0	0	5.11%	2284
海尔智家	0	0	4.86%	1970
伟星新材	0	0	3.72%	518
苏泊尔	0	0	3.72%	498

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.97	12.06	19.61	0.46	25.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.00%	75/139	5.26%	85/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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