摩根天添盈货币A类

(000855)开放式-货币A

基金经理：鞠婷邱林晶

七日年化收益率:1.46%	每万份收益:0.366	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:49.1亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:摩根添盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
景顺长城	0.3723	2.040%
国寿安保	1.1811	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根核心	1.0714	1.03%
摩根核心	1.0870	1.02%
摩根中证	1.0105	0.72%
摩根中证	1.0179	0.67%
摩根中证	1.0174	0.67%
摩根中证	0.7316	0.65%
摩根沪深	0.8779	0.46%
摩根沪深	0.8739	0.45%
摩根中证	0.6832	0.37%
摩根MSCI	1.0465	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.462%	1.484%	1.947%	1.997%	2.029%	2.003%
同类排名(货币A)	303/542	315/542	305/541	309/541	303/541	342/541
万份收益(元)	0.3664	0.3699	0.3767	0.3917	0.5365	0.7430
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.39	35.12	41.63

最新总份额：62.5901亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	60,276.43	5.16
政策性金融债	33,821.61	2.88
	19,916.99	1.70

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD202	112405202	19,917.00	1.70
23农发11	230411	12,216.20	1.04
19国开08	190208	11,375.60	0.97
20国开03	200203	10,229.80	0.87
24龙源电力SCP008	012481369	10,025.80	0.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.81	3.23	2.63	2.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	158/222	0.17%	170/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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