中信建投稳利A

(000804)开放式-偏债混合型

基金经理：杨志武

单位净值:1.3380	净值增长率:0.26%	累计净值:1.5781	净值更新日期:2025/3/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信稳利A
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	2.0968	0.84%
中信建投	2.1418	0.83%
中信建投	1.3309	0.80%
中信建投	1.2306	0.79%
中信建投	1.3468	0.79%
中信建投	1.2128	0.79%
中信建投	2.2810	0.77%
中信建投	2.2339	0.77%
中信建投	2.8525	0.75%
中信建投	2.7831	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.00%	11.00%	4.81%	3.96%	-0.27%	16.80%	66.35%
同类排名(偏债混合型)	2300/4591	1565/4538	1759/4884	2653/5010	1209/5046	242/4150	--
同类平均(偏债混合型)	20.26%	10.08%	4.48%	3.87%	-8.18%	-5.78%	-
年化收益率(%)	34.00%	11.00%	4.81%	3.96%	-0.27%	5.60%	6.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.07	39.91	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投选股无显著特征。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投选股无显著特征。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投选股无显著特征。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22%
租赁和商务服务业	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.92%
采矿业	0.88%
批发和零售业	0.29%
农、林、牧、渔业	0.29%
科学研究和技术服务业	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
重庆啤酒	0	0	1.48%	44
昊华科技	0	0	1.30%	28
中国中免	0	0	0.96%	77
绝味食品	0	0	0.94%	9
百川畅银	0	0	0.92%	1
红日药业	0	0	0.90%	1
国芯科技	0	0	0.81%	1
台华新材	0	0	0.76%	26
华测导航	0	0	0.66%	98
中航光电	0	0	0.62%	217

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.44	1.74	2.15	2.64	2.46	6.73	--	2.20	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.18%	17/155	1.33%	20/155	21.07%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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